投资要点: 上周机械板块整体上涨10.50%,同期沪深300指数上涨4.26%,中小板指数上涨5.09%,创业板指数上涨3.77%。上周市场延续反弹态势,五个交易日其中有三个交易日上涨,周五一度突破4000点后回落,基本企稳在3900点。现在,在流动性风险基本解除后,大盘持续震荡的过程中,我们思考未来机械行业能够诞生哪些好的投资机会? 从目前已出的中期财报看,很多传统机械制造公司业绩不行,15年估值并不便宜的同时16年业绩又不确定,可以判断反弹后行情将会分化演绎。我们从两个角度筛选重点推荐:成长空间大且有点“风”的和估值相对低且由转型带来价值重估的。特别重点找次新股中有好想法的公司,并关注业绩受益人民币贬值或超预期的标的。 下周具体重点推荐公司 【南方泵业】携手金山环保打造“南方水动力”,15-16年净利润复合增幅约40%, 16年PE 25倍。 【大冷股份】内外部整合,未来2年业绩复合增速30%以上,新业务发力电商自提柜。 【巨星科技】服务机器人业务进入收获期,16年PE 约20倍。 【三川股份】加快布局“智慧水务”,成长空间被低估。 【赢合科技】上半年新增订单同比增速100%,扩产建设完成后产能可达10亿元。 重要公司动向 【鼎汉技术】按照“地面到车辆、增量到存量”的发展战略,依托硬件优势、软件思维, 打造国际一流的轨道交通高端装备供应商。 持续推荐并重点覆盖: 互联网化智能制造(“云、网、端”三大逻辑):推荐海得控制、劲拓股份、科大智能、巨星科技、万讯自控、华昌达、日发精机、长荣股份、广日股份、东富龙、华工科技、锐奇股份、京山轻机、沈阳机床、机器人。 高铁后市场及核心技术国产化:推荐神州高铁、永贵电器、太原重工、鼎汉技术。 水电气等资源品及环保:民用气阶梯式计价或于2015年底前完成,水治理投资将刚性增长,相关板块会是下一个风口。推荐南方泵业、天瑞仪器、金卡股份、三川股份、丹甫股份、应流股份、宝馨科技。 冷链设备:跨境生鲜电商开始大量投入,制冷设备企业加快布局节能环保领域。推荐开山股份、大冷股份、烟台冰轮、雪人股份、汉钟精机。 传统机械转型:中联重科、厦工股份、中集集团、柳工、达刚机、森远股份、润邦股份、美亚光电、新莱应材、润邦股份 正文已结束，您可以按alt+4进行评论 |